浦银安盛盛晖一年定期开放债券型
发起式证券投资基金 2024 年度分红公告
公告送出日期： 2024 年 11 月 15 日
基金名称 浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 浦银安盛盛晖一年定开债券
基金主代码 008802
基金合同生效日 2020 年 3 月 26 日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、
《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、
《浦银安盛盛晖
一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
（以下简称“《招募说明书》”）等有关规定
收益分配基准日 2024 年 11 月 8 日
基准日基金份额净值（单位：
元） 1.0673
截止收益分配基准日的相关指
标 基准日基金可供分配利润（单位：
元） 32,621,557.06
本次基金分红方案（单位：
元/10 份基金份额） 0.105
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
注：
具体分配方案以公告为准”；
本基金年度可供分配利润为 32,621,557.06 元。
权益登记日 2024 年 11 月 19 日
除息日 2024 年 11 月 19 日
现金红利发放日 2024 年 11 月 21 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
红利再投资相关事项的说明
现金分红。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，
基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
注： 本次收益分配方案已经本基金的托管人上海银行股份有限公司复核。
选择红利再投资的，现金红利则按权益登
记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一
基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金
其他销售机构下的交易账户无效。
自动转为基金份额。
敬请投资者注意风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基
金净值调整至 1 元附近， 在市场波动等因素的影响下， 基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
客户服务热线： 4008828999、021-33079999；
公司网址： www.py-axa.com；
客户端： “浦银安盛基金” APP；
公司微信公众号： 浦银安盛基金（AXASPDB）， 浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
